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주식 공부(기업, 산업)/사실수집(미가공)

2분기 스크리닝 - 가비아

by 바뭉바 2022. 10. 3.
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https://www.gabia.com/

 

웹을 넘어 클라우드로. 가비아

그룹웨어부터 멀티클라우드까지 하나의 클라우드 허브

www.gabia.com

 

1. BM : 클라우드, 보안, IDC 사업을 주로 영위함. 부문별 용역 매출이 주를 이룸

2. CoC : 노력하면 가능하나, 어려움. 사업부가 많아 전망하기 쉽지 않음.

3. 사업보고서 : 볼만함, 일반인이 텍스트만 보고 이해하긴 쉽지 않음

4. 기회요인 : 꾸준한 성장

여러 차트 및 그래프가 기가 막히게 이쁨. 세상이 어찌되든 나는 어제보다 더 쬐끔이라도 성장하겠다 하고 그려짐

 

 

5. 리스크

 - 회사 체급이 변할만큼 확장성이 있는지는 의문임. 시간이 회사를 크게 하는건 옳다고 봄

 - 여기도 신사옥 샀음. 비용인식 분할로 한다면 24년 1분기까지 EPS 타격 있을 것 같음. 1년 당기순이익이 250억인데, 375억을 태운다?  

 - 배당성향이 매우 구린데, 연결재무제표의 비지배지분의 순이익이 높아서 별도로 구분이 필요하긴 함. 그 부분을 가정하면 적당한 수준이나 주가 대비로는 영 마음에 안듦

 - 점진적으로 커지는 시장만큼 실적이 향상되겠지만, 다른말로 하면 딱 그정도만 상승할 확률이 높다임. 주도적으로 뭔가 할 수 있는게 안그려짐.

 - 밸류에이션은 역사적 저점이나, 요즘 세상에 뭐 이것만 그렇겠나. 트리거가 딱히 안보인다.

https://company.gabia.com/promotion/pr_view/17825?page=1 

 

가비아 회사소개

가비아 연혁, 관계사 정보, 주요 사업 소개, 홍보/IR

company.gabia.com

 

결론 : 24년 상반기 장 무너질때 밸류 괜찮고, 실적 방향 좋으면 생각해볼만함. 지금은 크게 매력적이진 않음. 가슴이 뛰질 않는다. 물론 KINX 살 바에는 가비아

 

 

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