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일기는 일기장에46

바뭉바 투자일기(220528) : 풀업! 자산 업! ★ 한 줄 요약 : 보유종목 및 매매현황 포스팅 종료 1. 매매 현황 - 신규편입 : TJ미디어, SK하이닉스 - 비중확대 : 블리츠웨이, 아미코젠 - 비중축소 : X - 포트편출 : 국순당 1) S-Oil우 가장 많은 비중을 갖고 있고, 올해 굳건히 버텨주었다. 계좌수익률 방어는 오일이가 다 했다. 내가 매크로를 어찌 알고, 원유 가격이 오를지 내릴지 어찌 알겠는가. 그냥 공급이 막혀 있고, 에너지 수요는 회복한다. 왜? 역학이 적용되는 세상에서 움직임은 에너지를 소모시킬 수 밖에 없다. 손바닥을 책상에 얹고 힘주며 스윽 훑어보자.손바닥에 열이 나지요? 마찰열이라는 겁니다.마찰열은 어떻게 발생되었지요? 당신의 몸이 일을 한겁니다.몸은 어떻게 일을 했지요? 저녁에 제육볶음이 당신에게 에너지를 공급했기 때.. 2022. 5. 28.
바뭉바 투자일기(220513) : 이래야 주식시장이지 ★ 한 줄 요약 : 출렁이든 말든, 무뎌진다 무뎌져 1. 매매 현황 - 신규편입 : 엠에스씨 - 비중확대 : 블리츠웨이, 그리티 - 비중축소 : 국순당 - 포트편출 : 펄어비스 1) S-Oil우 얼른 정제마진 피크아웃 해서 10불대 중반에서 놀아줬으면 좋겠다. 중국 수요가 상당히 줄었을텐데, 현 수요/공급상태가 진핑진핑시진핑 연임때까지 유지된다면, 중국 잠금해제 이후에는 어떻게 될까. 2) 아미코젠 평단 좀 낮추고 싶어서 이번 급락장에 제발 좀 더 떨어져 달라고 저주했지만, 통하지 않았다. 비중 확대 실패. 3) 코아스템 3분기만 기다린다. 이번 급락 시, 조금 더 채울까 했는데 목표 비중 대비 50% 이상 오바. 4) 더네이쳐홀딩스, 그리티 더네홀은 신앙으로 간다. 보유편향인 것 같은데, 디스커버리보다.. 2022. 5. 13.
바뭉바 투자일기(220501) : 삐빅, 뇌정지가 왔습니다. ★ 한 줄 요약 : 다운, 다운 됐습니다! 1. 매매 현황 - 신규편입 : 펄어비스 - 비중확대 : 코아스템, 블리츠웨이 - 비중축소 : S-Oil우 - 포트편출 : - 1) S-Oil우 잘한다 잘한다 해주니, 계속 잘한다. 이게 바로 항공모함 같은 편안함인가? 4/22 배당도 들어왔는데, 기분이 아주 좋다 이겁니다. https://vamva.tistory.com/453 S-Oil(에쓰오일) 2022년 1분기 잠정실적 발표, 든-든하다! ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로 vamva.tistory.com https://vamva.tistory.com.. 2022. 5. 1.
힘 빼세요, 그래야 부상없이 오래합니다. 누군가는 지루한 장세라고 하던데, 나는 항상 즐겁다. 대부분의 투자 종목들이 다시 빨간색으로 돌아와서이기도 하겠지만, 최근 급등주랍시고 우선주와 테마주들이 다시 득세하는 것을 보니, 이야 시장의 많은 참여자들이 지루해하고 뭐하나 건덕지 잡으려고 눈에 불을 켜고 있구나 하는 것을 보니 즐겁다. 그들이 수익을 보든말든 나랑은 하등 관계 없는데, 무언가 조급함이 시장에 보인다. 불구경은 재밌다. 덕분에 다시 읽는 양을 늘리고 있는데, 문제는 정리를 하지 않으니 좋은 내용도 휘발되어 다시 또 시간 들여 찾아보는 경우가 王王 있다. 누구도 나에게 요구하지 않았지만, 무언가 정제된 내용을 써야지 라는 강박이 있다. 근데 그것이 의미 없는 것도 안다, 스스로 자기 만족이겠지. 근데 그것도 그날 컨디션에 따라 대애충 .. 2022. 4. 23.
바뭉바 투자일기(220417) : 심심하다 ★ 한 줄 요약 : 스터디라도 가입해야 하나 1. 매매 현황 - 신규편입 : 블리츠웨이 - 비중확대 : 더네이쳐홀딩스, 그리티, 코아스템, 아미코젠 - 비중축소 : S-Oil우 - 포트편출 : 네오위즈, 미래에셋벤처투자, 넥슨게임즈 1) 블리츠웨이 계획비중의 반 정도만 담궜다. 4/20 방영하는 너가속의 파급은 크지 않을거라고 생각한다. 지금의 주가가 위 드라마 출시 기대감이 한껏 들어와 있다고 생각하지 않는다. 티저와 대사를 봐도 그다지 기대되진 않는다. 홍보도 잘된 것 같지 않고. 회사가 덩치를 키우는 방식이 위지윅스튜디오랑 너무 흡사하다. VFX 스튜디오 개발 발표마저 내면서, 이건 뭐 똑같은 게 아닌가 싶기도 하다. https://vamva.tistory.com/444 [블리츠웨이] 이슈 F/UP.. 2022. 4. 17.
22년 4월, 각 게임사 주식에 대한 좁고 얕은 생각 오늘은 어느 독자분이 질의한 부분에 모바일로 댓글을 달다가 내용이 길어질 것 같기도 하고, 손이 아프기도 해서 그냥 간략 포스팅으로 써보도록 합니다. 제목에도 언급한 바와 같이 월별 매출 데이터와 이슈 등을 보며 쌓인 좁고 얕은 생각입니다. 뭔가 큰 이슈나 흐름이 감지되지 않는 이상, 관점 또한 관성을 갖기에 잘 바뀌지 않습니다. ※ 저와 생각이 다른 부분은 댓글로 피드백을 주세요. 덕을 쌓고 싶은 분이라면 사실과 논리로 저를 계몽해주시고, 그렇지 않은 분이면 "에혀 니가 뭔 게임주에 대해 알겠냐 ㅉㅉㅉ, 좋은 건 나만 먹어야지!" 하면 됩니다. 딱히 좋은 소리 적지 않았다해서 해당 기업/종목과 본인을 동일시 하여 공격하진 마시길. - 객관이 부재한 확증편향은 깡통의 지름길 0. 넥슨(재팬) - IP를 .. 2022. 4. 12.
바뭉바 투자일기(220402) : 금융 치료 성공! ★ 한 줄 요약 : 그러나 나는 코로나에 걸리고 말았지. 1. 매매 현황 - 신규편입 : 네오위즈, 넥슨지티 - 비중확대 : 코아스템 - 비중축소 : 국순당 - 포트편출 : 넷게임즈 1) S-Oil우 정제마진은 사상최대치를 찍고 안정화 되고 있다. 개인적으로 10불 초반대를 유지하기만 해줘도 에스오일은 큰 이익을 유지할 수 있을 것이라 생각한다. 주가도 느즈막히 올라서는 모양새인데, 하나금투 22E 컨센서스 EPS 18522원 기준 올해 배당 예상액은 5927원이다. → 작년 배당성향 32%, 우선주 50원 더 얹어주면 6000원 꼴로 시가배당률 10%이 넘는다. → 물론 이건 올해까지 업황이 유지된다는 조건 하에 나온거니, 설레발은 치지말자(라고 하기엔 업황이 좋다) 하나금투 재성이형 최근 S-Oil .. 2022. 4. 2.
바뭉바 투자일기(220320) : 함정이 많다. ★ 한 줄 요약 : 그걸 피하는 것 또한 실력 아니겠는가? 1. 매매 현황 - 신규편입 : 미래에셋벤처투자 - 비중확대 : 더네이쳐홀딩스 - 비중축소 : 넷게임즈 - 포트편출 : 인바디 1) S-Oil우 러시아 정신나간 노인네 덕분에 유가 등 원자재 가격이 요동치는데 그러거나 말거나. 정제마진은 지속 증가했고, 지금 레벨을 유지해준다 하면 올해 이익은 괜찮게 나올 것이다. 수비수로써 적당히 해줬고, 비행기 방방 떠다니는 그날까지도 적당적당히 잘해줄 수 있을 것이라 판단하고 있다. 2) 더네이쳐홀딩스 중국 락다운 시즌2(+ 사드 한국제품 또매운동) 우려로 인해 중국 관련 소비주가 타격을 입었다. 프앤프 형님은 엄청 빠졌다가 많이 올라왔는데, 더네홀은 뭐 아직 시작도 안했구만. 포트 비중 더 늘어나면 안되는.. 2022. 3. 20.
바뭉바 투자일기(220305) : 투명 벽돌을 찾아 봅시다. ★ 한 줄 요약 : 촐싹댈 필요도 없지만, 넋 놓고 있어도 안된다. 1. 매매 현황 - 신규편입 : 그리티, 인바디 - 비중확대 : 더네이쳐홀딩스 - 비중축소 : 넷게임즈 - 포트편출 : 넥슨지티, 블리츠웨이 1) 그리티 : 신규편입 https://vamva.tistory.com/419 [그리티] 에코마케팅과 함께라면 - "소소하게크게" 님 장이 안좋으니, 아주 양질의 자료들이 넘쳐난다. 그저 올라가고만 있을 때에는 카카오와 아이들 가즈아!! NFT 가즈아!! 등의 소음에 피곤했는데, 누구 말대로 물이 빠지고 나니 멋진 빤쓰를 입은 vamva.tistory.com 핵심 투자 아이디어는 위 링크의 소소하게크게 님의 자료를 참조한다. 매수판단 게이트웨이를 돌려볼 때, 여러 부분에 부합했다. - 매수판단 지표.. 2022. 3. 6.
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