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밸류에이션4

[모비릭스 2부] 사업보고서 및 밸류에이션 반갑습니다, 바뭉바입니다. 이번 모비릭스 2부는 1분기 분기보고서 분석과 함께 Best/Normal/Worst Case별 밸류에이션을 진행해보겠습니다. 1. 주주에 관한 사항 IPO를 진행하며, 최대주주였던 임중수 대표의 지분율이 60.17 → 48.02% 로 감소되었습니다.(보유 주식수는 동일) 대표이사 외 대주주는 네오위즈, 사모펀드입니다. IPO 이후 장내매도를 통해 네오위즈는 16.97 → 14.74%, 미래창조 사모펀드는 9.16 → 6.25% 로 지분율이 감소했습니다. 상기 대주주 지분 및 우리사주 물량을 제외한 현재 소액주주 지분은 약 26.4%로 추정됩니다. ※ 분기보고서 1/22 기준 20.36 였으나, 26.4% 로 증가 2. 매출 실적의 다변화 Dart에 올라온 분기보고서 보다 IR자.. 2021. 7. 30.
애널 리포트는 거들뿐2(사례 : 포스코케미칼) 위의 주봉 차트를 보자. 아름다웠다. 최근엔 좀 지지부진하지만. 오늘의 주인공은 이안나 애널리스트가 전망한 포스코케미칼이다. 이번 건 주가가 올라간 사례. 1. 2020년 7월 13일 발행 - 목표주가 91,000원 HOLD 2. 2020년 7월 22일 - 목표주가 67,700원, HOLD 3. 2020년 10월 26일 발행 4. 2021년 1월 11일 발행 애널리스트가 신도 아니고, 어찌 모든 종목에 대한 주가를 맞추겠냐마는 내가 불만인 건 목표주가를 설정하는 데 너무 입맛에 맞는 멀티플 값을 적용한다는 느낌이 든다. 상기 1번부터 4번까지 멀티플 산출 방식을 다시 한 번 살펴보자. 1번 : 3년 평균 멀티플 적용 2번, 3번 : Peer Group 21E 평균 PER 적용 4번 : SoTP & EV/.. 2021. 5. 26.
[삼양홀딩스][F/UP] 안전마진 계산 - 210423 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 유가증권 투자 시, 투자자 자신의 판단/책임 하에 최종 결정하시기 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. Previously... 삼양홀딩스 BPA 사례공부 : vamva.tistory.com/25 반갑습니다, 바뭉바 친구들. 저는 금요일 밤에 이러고 놉니다. 삼양홀딩스가 5일 동안 급격히 상승하다가, 목요일부터 상승세가 한풀 꺾였습니다. 그리고 상승폭이 더디네요. 거기에 4/22 단기과열종목 지정되어 단일가 매매로 지정되버립니다. 왜 그랬을까요? 제가 샀으니까요. 농담입니다. 죄송합니다. 본 게시글은 현재 주가에 대해 긴가민가 하시는 분들이 많으신 것 .. 2021. 4. 23.
[솔루엠] 3편, 밸류에이션 목표주가 설정 - 210423 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정하시기 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 반갑습니다, 바뭉바 친구들. 지난 편도 분량조절을 실패했습니다. 오늘이 최종장입니다. 진짜로. 오늘은 애널리스트 데이터를 기반으로 향후 매출전망을 살펴보고, 최종 목표주가 설정을 해보겠습니다. Part.1,2 못보신 분들은 아래 참조하세요. Previously... [솔루엠] 1편, 사업부문 살펴보기 - 210420 - https://vamva.tistory.com/24?category=854425 [솔루엠] Part.1 뻔한 미래 - 210420 ※ 이 포스팅에 게.. 2021. 4. 23.
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