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삼성중공업7

[삼성중공업] PBR 밴드차트를 작성해보자(조선 상승사이클 대비용) 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘은 삼성중공업 PBR 밴드차트를 그려보았습니다. 시장이 위 아래 위위아래 요동치는 가운데, 여기저기서 조선주 슈퍼사이클을 점치고 있습니다. ■ 포스팅 목적 - 증가하는 자기자본 기준, PBR 밴드차트로 삼성중공업의 시총이 어디까지 갈 수 있을 지 판단해보자. 지난 20년을 살펴볼 때, 상승기의 조선주의 PBR은 어디쯤이었는지, 그 기간은 얼마 정도로 움직였는 지 살펴봅니다. ※ 곧 다가올 유상증자도 있기에, BPS 보다는 시가 총액을 기준으로 테이블을 작성했습니다. 그리고 다가올 슈퍼싸이클(일지 아닐지 아직 모르지만)의 상승세는 어느 정도로 움직이게 될 지 짐작해봅니다. 자기자본 값은 아래와 같이 지정했습니다. - 2023년까지는 네이버 컨센서스를 입력 - 2024 ~ 20.. 2021. 9. 27.
철강 vs 조선, 후판값 전쟁 ※ 기사 원문 철강사 "후판값 64% 올릴 것" vs 조선사 "말도 안돼" 발끈 포스코 현대제철 등 주요 철강업체가 국내 조선 ‘빅3’에 공급하는 후판 가격을 올 하반기부터 t당 115만원으로 인상하는 방안을 제시했다. 상반기 공급가인 70만원에 비해 약 64% 높은 가격이다. news.naver.com 조선주 슈퍼싸이클로 가는 길은 험난하다. 슈퍼싸이클 이야기가 조금씩 들어가고 있는 가운데, 찬물을 끼얹는 뉴스가 나타났다. 위 하이투자증권 리포트를 발행한 최광식 애널은 후판보다는 선가로 조선주 상승에 조금 더 힘을 실어주는 모양새다. 나는 어떤 산업을 커버하는 애널리스트가 분석 실력과는 별개로 자신의 영역에 대한 시각이 중립적이라고 생각하지 않는다. 하나같이 Buy 리포트를 내기 때문에 하는 말이 아니.. 2021. 7. 13.
[삼성중공업] 드릴십 용선계약 발표 및 전망 - 210629 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘 삼성중공업 드릴십 용선계약 발표 뉴스가 떴습니다. http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?sid1=all&arcid=0016001369&code=61141111 삼성重 발목 잡았던 드릴십, 매각 가능성 열렸다…경영 정상화 기대감↑ 삼성중공업이 미인도 드릴십(심해용 원유 시추선) 1척의 용선계약을 맺으며 경영 정상화에 대한 기대감을 드러냈다. 삼성중공업은 5척의 드릴십을 재고로 보유 news.kmib.co.kr.. 2021. 6. 29.
하반기 선가 인상폭 증가한다. - 하나금투 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 투자자 자신의 판단/책임 하에 최종 결정하시기 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 5/21 하나금투에서 조선 비중확대 보고서가 발행되었다. 애널들이야 허구헌날 Overweight 니까, 제목은 제껴두고 내용만 한 번 훑어보자. 1. 수주 선가는 계속 오르고 있다. - 원재료(철강) 가격 상승 많이 됐고, 점점 도크 수주잔고 차오르고 있으니 신조가 상승에 대한 명분은 충분하지. 이제 명분이 있다 아입니까 명분이. 위는 한국조선해양, 현대미포 컨퍼런스콜에서 발췌한 내용. 통상 2.5년 이상 잔고를 보유하고 있으면 공급 우위를 점할 수 있단다. .. 2021. 5. 23.
삼성중공업 유상증자 실시(+무상감자) 삼성중공업, 1Q 영업손실 5068억…무상감자·유상증자 추진 - 신아일보 삼성중공업은 올해 1분기 강재가 인상에 따른 원가 상승, 공사손실 충당금 등 영향으로 5000억원 이상의 적자를 냈다.삼성중공업은 최근 조선업황이 개선되는 점을 고려해 재무 구조 개선과 미래 www.shinailbo.co.kr 무상감자에 이은 유상증자 소식이다. 삼성중공업은 예전에도 유상증자를 진행한 적이 있었지만, 2007년 조선 호황기 이후로는 2016년이 처음이기 때문에 3차 유상증자라고 칭하겠다. 삼성중공업이 비교적 최근 진행한 유상증자는 2016년 11월(1차), 2018년 4월(2차)이다. 유상증자 금액은 1차 : 1조 1천억원, 2차 : 1조 4천억원이다. ▶ 당시 우리사주는 각각 발행률이 20% 였다. 이번에 진행하는.. 2021. 5. 5.
삼성중공업 무상감자 실시 및 대응 방안 2021년 5/4(화), 삼성중공업 무상증자 공시와 함께 뉴스가 발행됐다.(+ 유상증자 준비) 누군가는 결국 이럴 줄 알았다라고 할 것이고, 누군가는 진짜 이렇게까지 될 줄은 몰랐다고 할 것이다. biz.chosun.com/industry/company/2021/05/04/TXIUXBIL25FB5OGXUB6QJZIBCI/ 삼성중공업, 무상감자에 1조 규모 유상증자 실시 biz.chosun.com 그런데 공시를 보면, 감자전 후 발행주식수 차이가 없다. 액면가 감액 무상감자라고 한다. 결론부터 말하면, 주주들의 주식가치는 변함이 없다. 이게 무상감자라는 말을 써서 헷갈리게 하는데, 단순히 말하면 액면가 5천원으로 만들어진 자본금 3조 1500억을 액면가 1천원으로 줄여서 자본금을 6300억으로 만들고, 액.. 2021. 5. 5.
조선, Macro Cycle 가능성에 대하여 - 대신증권 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 유가증권 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정하시기 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 4월 27일 발행된 조선업 리포트다. 현재 조선업은 대차게 제 덩치를 찾고 있다. 조선업 전체라고 말하기엔 그렇고, 엄밀히 말하면 현대미포조선이 대차게 부흥하고 있다. 조금 더 정확히 말하면 시가총액 대비 영업이익이 더 잘나올 것으로 기대되는 조선사라고 해야겠다. 아래는 주요 운임지표 및 중고선가, 신조가, 수주잔고를 나타낸다. ※ 운임지표에 대해서는 종목공부 → 조선 카테고리에서 별도 포스팅으로 다루겠다. 리포트 핵심 내용은 아래와 같다. 1. 현 주가 급.. 2021. 5. 2.
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