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싸이클에 대한 생각(feat. 테마) - 220806 덥다. 혼자 생각을 이것저것 하다보면 항상 정리되지 않아 계속 내 메모리 한 부분을 차지하는데, 오늘은 죽이되든 고슬밥이되든 써보고 가자. 빨리 싸서 내보내야 다른 생각 좀 하지. 주식시장에서 싸이클은 과연 싸이클이라고 부를 수 있는 형태로 존재하는가? 소위 말하는 씨클리컬 주식(경기순환주)이라는 것들은 과연 싸이클이라는 특성으로 존재하는가? 구글에서 말하는 싸이클의 이미지는 아래와 같다. 음, 광고에 저런 이미지가 뜬다는 것은... 다시 검색해보았다. 우리가 본디 싸이클이라고 하면 어느 정도 주기와 진폭을 가지고 진행하는 것일텐데, 과연 주식시장에서 사이클이라는 것은 씨클리컬이든 어디든 갖다 붙이면 통용될 수 있는걸까. 보편적으로 성장주가 씨클리컬 특성을 지닐 때, 주가 y는 y = sin(x) + f.. 2022. 8. 6.
포트폴리오 변경 전략 - 210418 youtu.be/dwqjLr-Y-gc 1. 하나대투 화수분 전략 1) 역습 - 09~10 상반기까지 삼성전기, LG이노텍이 주도하다가 탈락 - 반면 고영은 하반기까지 상승 - 21년 상반기 대비 하반기 이익이 증가할 수 있을까를 고민해야 함 - 상반기 대비 하반기에 이익이 감소할 것으로 예상되는 업종에서 이익이 성장할 것으로 기대되는 기업이 부각될 가능성 높다. 왜? 기관은 벤치마크 하니까.(업종을 삭제하진 못하니 그 안에서 압축) 2) 정공 - 전체 시장 이익 점유율을 높일 수 있는 섹터 + 그 섹터의 시가총액 1위 기업과 매출액 격차를 줄일 수 있는 2등주 3) 기습 - 10년 하반기 조선업종 부활, 이유는 부채 축소 결론 : 반도체를 좀 보자. 은행이랑 철강 좀 담아두고... 2021. 4. 19.
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