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철강 vs 조선, 후판값 전쟁 ※ 기사 원문 철강사 "후판값 64% 올릴 것" vs 조선사 "말도 안돼" 발끈 포스코 현대제철 등 주요 철강업체가 국내 조선 ‘빅3’에 공급하는 후판 가격을 올 하반기부터 t당 115만원으로 인상하는 방안을 제시했다. 상반기 공급가인 70만원에 비해 약 64% 높은 가격이다. news.naver.com 조선주 슈퍼싸이클로 가는 길은 험난하다. 슈퍼싸이클 이야기가 조금씩 들어가고 있는 가운데, 찬물을 끼얹는 뉴스가 나타났다. 위 하이투자증권 리포트를 발행한 최광식 애널은 후판보다는 선가로 조선주 상승에 조금 더 힘을 실어주는 모양새다. 나는 어떤 산업을 커버하는 애널리스트가 분석 실력과는 별개로 자신의 영역에 대한 시각이 중립적이라고 생각하지 않는다. 하나같이 Buy 리포트를 내기 때문에 하는 말이 아니.. 2021. 7. 13.
포트폴리오 변경 전략 - 210418 youtu.be/dwqjLr-Y-gc 1. 하나대투 화수분 전략 1) 역습 - 09~10 상반기까지 삼성전기, LG이노텍이 주도하다가 탈락 - 반면 고영은 하반기까지 상승 - 21년 상반기 대비 하반기 이익이 증가할 수 있을까를 고민해야 함 - 상반기 대비 하반기에 이익이 감소할 것으로 예상되는 업종에서 이익이 성장할 것으로 기대되는 기업이 부각될 가능성 높다. 왜? 기관은 벤치마크 하니까.(업종을 삭제하진 못하니 그 안에서 압축) 2) 정공 - 전체 시장 이익 점유율을 높일 수 있는 섹터 + 그 섹터의 시가총액 1위 기업과 매출액 격차를 줄일 수 있는 2등주 3) 기습 - 10년 하반기 조선업종 부활, 이유는 부채 축소 결론 : 반도체를 좀 보자. 은행이랑 철강 좀 담아두고... 2021. 4. 19.
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